易知（北京）投资有限责任公司
关于旗下部分私募基金调整债券估值方法的公告
尊敬的基金份额持有人：
为保护投资者的利益，根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》和《基金合同》的约定，易知（北京）投资有限责任公司（以下简称“本公司”）与基金托管方协商一致，决定对本公司旗下易知可交换债5期私募证券投资基金（产品代码：SJK107）、易知全天候稳健成长3期私募证券投资基金（产品代码：SJE993）持有的债券投资进行估值调整。
自2021年7月23日起，对在交易所市场挂牌转让的私募债券（包括非公开发行可交换债、非公开发行公司债、中小企业私募债等），鉴于目前尚不存在活跃市场而应采用估值技术确定其公允价值，基金管理人认为成本能够近似体现公允价值，因此对私募债券使用成本估值。基金管理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准，就本次债券估值方法调整可能带来的影响，本基金管理人已向投资者公告和解释。
本基金管理人作为估值的第一责任人，将定期评估产品估值方法，并对估值方法进行检验，防范可能出现的估值偏差，并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
特此公告！
基金管理人: 易知（北京）投资有限责任公司
2021年7月23日